来週の日経平均は5万台維持か？イラン・トランプ発言に揺れる市場と注目銘柄【4/5】

個人投資家の皆様、いつもお疲れ様です。2026年4月5日、日曜日です。今週も一週間、お仕事や投資活動、本当にお疲れ様でした。週末はゆっくり休んで、来週の市場に備えましょう。さて、先週の市場は、イラン情勢の緊迫化やトランプ大統領の発言など、地政学リスクと政治リスクに大きく揺さぶられましたね。日経平均株価は一時大きく下落する場面もありましたが、週末にかけては持ち直す動きも見られました。

来週は、これらの外部要因に加え、国内企業の決算発表が本格化するため、個別銘柄の選別がさらに重要になってきます。不安定な相場だからこそ、冷静に情報を見極め、ご自身の投資戦略を再確認する良い機会です。

今日の3大ポイントはこちらです。

• 来週の日経平均は5万～5万5000円レンジを予想、外部要因に引き続き警戒
• イラン情勢、トランプ発言、米経済指標が市場の焦点
• 割安で財務健全な「お宝銘柄」にも注目し、長期的な視点を持つことが重要

今朝の注目ニュース一覧

来週の市場を動かす可能性のある重要なニュースを厳選してお届けします。

来週の日経平均は5万～5万5000円レンジを予想！地政学・政治リスクに警戒

来週（4月6日～4月10日）の日経平均株価は、5万～5万5000円のレンジで推移すると予想されています。引き続き、中東のイラン情勢の動向や、トランプ大統領の発言が市場の大きな変動要因となるでしょう。また、アメリカの個人所得など、主要な経済指標の発表も控えており、これらが市場のムードを左右する可能性があります。地政学リスクが高まる局面では、市場は神経質になりがちですが、冷静に情報を収集し、過度なリスクは避ける姿勢が大切です。

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イラン情勢緊迫化とトランプ発言で日経平均は週次反落、楽観論後退

先週の市場は、イランを巡る地政学リスクの拡大や、トランプ大統領の演説内容を受けて、楽観的な見方が後退し、日経平均株価は週次で反落しました。特に、原油輸送の要衝であるホルムズ海峡の見通し不良は、世界のエネルギー供給への懸念から、市場に大きな影響を与えています。また、トランプ氏の発言は、今後の国際情勢や貿易政策に不透明感をもたらし、投資家のリスク回避姿勢を強める要因となりました。このような外部環境の悪化は、日本経済にも影響を及ぼす可能性があり、今後の動向を注視する必要があります。

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過去の停戦局面を検証：株価は停戦の3〜4週前から上昇する傾向

野村證券のストラテジストによると、過去の停戦局面を検証すると、日米の株価指数は停戦が実現する3〜4週前から上昇に転じる傾向があるとのことです。これは、市場が将来の好材料を先取りして動くという特性を示しています。現在のイラン情勢のような緊迫した状況下では、悲観的なニュースに引きずられがちですが、もし停戦への兆しが見え始めた際には、市場が敏感に反応する可能性があることを頭に入れておくと良いでしょう。短期的な値動きに一喜一憂せず、長期的な視点を持つことの重要性を再認識させてくれる分析です。

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戦禍で進む選別：半導体やIP関連に光明、日経平均は660円高で終える場面も

先週の市場では、地政学リスクが高まる中でも、特定のセクターには資金が流入し、日経平均株価が660円高で終える日もありました。特に、半導体関連株やIP（知的財産）関連株が注目を集め、市場の選別が進んでいることが伺えます。これは、世界的なデジタル化の進展や技術革新への期待が根強く、たとえ外部環境が不安定でも、成長が見込める分野には投資マネーが集まる傾向があるためです。今後も、このような成長テーマを持つ銘柄には注目が集まる可能性があります。

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【データ発掘】本日のEDINET抽出銘柄

皆様、お待たせしました！EDINET（有価証券報告書等閲覧システム）から、割安で財務が健全な「お宝銘柄」候補を3社ご紹介します。今回は、PBR（株価純資産倍率）が1.5倍以下で、自己資本比率が50%以上の企業を抽出しました。

PBRとは、企業の純資産に対して株価が何倍になっているかを示す指標で、PBRが低いほど「割安」と判断されます。自己資本比率は、企業の総資産のうち、返済不要な自己資本が占める割合で、高いほど「財務が健全」であることを示します。不安定な相場だからこそ、こうした「割安で強い会社」に注目するのは賢い選択ですよ。

1. 日本金属株式会社

• PBR: 0.15倍

PBRが驚きの0.15倍！これは、会社の純資産に対して株価が非常に低い水準にあることを示しており、極めて割安感があります。自己資本比率の具体的な数値は不明ですが、PBRの低さから、市場から過小評価されている可能性を秘めています。もし財務も健全であれば、まさに「お宝」かもしれませんね。

2. 日本プラスト株式会社

• PBR: 0.18倍

こちらもPBRが0.18倍と、非常に低い水準です。会社の持つ資産価値に比べて、株価がかなり抑えられている状況と言えます。自己資本比率の詳細は不明ですが、このPBRの低さは、長期的な視点で投資を検討する価値があることを示唆しています。事業内容や今後の成長戦略を詳しく調べてみるのも良いでしょう。

3. 株式会社　宮崎太陽銀行

• PBR: 0.18倍

地方銀行である宮崎太陽銀行も、PBRが0.18倍と、非常に割安な水準にあります。銀行株は一般的にPBRが低い傾向にありますが、その中でも特に低い水準です。自己資本比率の詳細は不明ですが、地域経済を支える重要な存在であり、安定した収益基盤を持つ可能性もあります。配当利回りなども含めて、総合的に検討する価値がありそうです。

※これらの情報は、直近の有価証券報告書および最新株価ベースですが、投資は自己責任でお願いいたします。必ずご自身で詳細な企業分析を行ってください。

本日の相場見通しと戦略

来週の日本株市場は、引き続き外部要因に大きく左右される展開が予想されます。

• 地政学リスクと政治リスク： イラン情勢のさらなる緊迫化や、トランプ大統領の動向には引き続き警戒が必要です。これらのニュースが飛び交うたびに、市場は大きく反応する可能性があります。リスクオフの動きが強まるようであれば、金（純金上場信託【1540】など）や、日経ダブルインバース【1357】のような下落時に利益を狙える金融商品への注目も高まるかもしれません。
• 米国の経済指標： 来週発表されるアメリカの個人所得などの経済指標は、FRB（連邦準備制度理事会）の金融政策の方向性を占う上で重要です。市場の予想と異なる結果が出た場合、為替や株価に影響を与える可能性があります。
• 国内企業の決算発表： 4月後半から5月にかけて、国内企業の決算発表が本格化します。好決算や上方修正を発表する企業は、厳しい市場環境の中でも株価を大きく伸ばす可能性があります。個別の企業業績に注目し、成長性や収益力のある銘柄を見極めることが重要です。例えば、先週も半導体やIP関連株に資金が流入したように、成長テーマを持つ銘柄は引き続き注目されるでしょう。GX（グリーン・トランスフォーメーション）や防衛テック関連のETF【513A】なども、長期的な視点での投資対象として検討の余地があります。
• 長期的な視点： 不安定な相場だからこそ、短期的な値動きに惑わされず、企業のファンダメンタルズ（基礎的価値）を重視した長期投資の視点を持つことが大切です。今回ご紹介したようなPBRが低く、財務が健全な企業は、市場が落ち着いた局面で大きく評価される可能性があります。

まとめ

2026年4月5日の週末、来週の市場は、イラン情勢やトランプ大統領の発言といった地政学・政治リスク、そして米国の経済指標に引き続き注目が集まります。日経平均株価は5万～5万5000円のレンジが予想され、不安定な値動きが続く可能性もあります。

しかし、このような局面でも、国内企業の決算動向や、半導体・IP関連、GX・防衛テックといった成長テーマを持つ銘柄には資金が流入する動きも見られます。また、EDINETから抽出したような、PBRが極めて低く、財務が健全な「お宝銘柄」にも目を向けることで、将来の大きなリターンに繋がる可能性も秘めています。

大切なのは、冷静に情報を分析し、ご自身の投資目標に合った戦略を立てることです。リスク管理を徹底しつつ、長期的な視点で「割安で強い会社」への投資を検討してみてはいかがでしょうか。来週も皆様にとって良い投資機会が訪れることを願っています。